Ціна Солана, Біткоїна, Ефіра чи інших цифрових активів може стрімко змінитись, тому одна з ключових задач трейдерів та інвесторів – захист торгового та інвестиційного капіталу від майбутніх коливань вартості. Одним із популярних рішень для таких ситуацій стає використання ф’ючерсів. Варто розуміти, що окрім своєї дієвості ф’ючерси криптовалюти – це високоризикові інструменти, котрі потребують зваженого підходу до використання.
Особливості ф’ючерсів на Біткоін та інші цифрові монети
За своєю природою ф’ючерс — це договір між двома сторонами про купівлю або продаж активу за заздалегідь узгодженою ціною в певний момент у майбутньому. Це дає можливість інвесторам спекулювати на майбутніх змінах ціни монети. Криптовалютні ринки відомі своєю волатильністю, і це стосується й ф’ючерсів Біткоїна та контрактів на інші монети. Ціна може змінюватися на десятки відсотків за короткий проміжок часу. Це відкриває можливості для високих прибутків, але водночас підвищує ризики великих втрат. Які можливості отримує користувач при використанні цього інструменту:
- Кредитне плече для контролю більших позицій з меншою кількістю власного капіталу. Плече може становити від 2х до 100х.
- Доступ до коротких позицій для заробітку на падінні ціни монети Solana, Bitcoin, Ethereum і т.д.
- Контракти без дати експірації, завдяки чому торгівля такими контрактами може тривати доти, доки трейдер підтримує свою позицію. Безстрокові контракти використовують механізм фінансування (funding rate), який регулює баланс між довгими та короткими позиціями.
Торгівля ф’ючерсами, її умови, рівень маржі, комісії та обсяги торгів можуть суттєво відрізнятися в залежності від обраної біржі. Важливо вибирати надійну платформу з високою ліквідністю та чіткими правилами.
Що варто знати, використовуючи ф’ючерси Біткоіна, Солани та Ефіру?
Якщо ви обираєте цей інструмент, слід зазначити, що використання кредитного плеча та волатильність ринку роблять торгівлю дуже ризикованою. Навіть невеликий рух ціни може призвести до ліквідації позиції, якщо не використовувати відповідні стратегії управління ризиками, такі як стоп-лоси.
Якщо ціна криптовалюти Solana чи іншої обраної вами монети рухається проти вашої позиції і рівень маржі падає нижче встановленого біржею порогу, ваша позиція може бути ліквідована автоматично. Це означає, що ви втратите всі вкладені кошти в позицію. Ліквідація відбувається через відсутність достатньої маржі для підтримки угоди. Через такі умови торгівля ф’ючерсами вимагає ретельного управління ризиками. Використовуйте такі інструменти, як стоп-лос, обмеження кредитного плеча та управління капіталом, щоб уникнути серйозних втрат.
Біткоїн-ф’ючерси можна застосовувати не тільки для спекуляцій, але й для хеджування ризиків. Наприклад, якщо ви інвестуєте у Bitcoin з довгостроковою перспективою, то можете використати коротку позицію на ф’ючерси BTC для захисту своїх активів від короткострокових коливань ринку. Торгівля контрактами на майбутню вартість на криптобіржах може включати комісії за відкриття та закриття угод, а також фінансування за безстрокові контракти. Перед початком торгівлі важливо розуміти ці витрати, щоб точно прорахувати, скільки SOL чи токенів іншої криптовалюти вам знадобиться.
